開示会社：ｽﾃﾗﾌｧｰﾏ(4888)
開示書類：資金使途変更に関するお知らせ
開示日時：2024/11/08 14:00

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月14日付「第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締結に関するお知らせ」にて公表いたしました調達資金の使途について、一部変更することを決議いたしました。

＜引用詳細＞
1.変更の理由
当社は、BNCTの適応拡大や海南島医療特区向けの輸出取引に係る社内体制の整備並びに海外展開に向けた優秀な人材の確保等のために、先行する事業投資が生じると取締役会において判断したことから、これら追加的な資金需要に対応すべく、SMBC日興証券株式会社を割当先とした第三者割当により(行使価額修正条項付)新株予約権を発行し、資金調達を行ってまいりました。当該新株予約権は、2024年7月24日をもって全ての権利行使は完了したものの、当初の資金調達予定額3,108百万円に対して、実際の資金調達額は1,786百万円となり当初の資金調達予定額には到達いたしませんでした。そこで、本日開催の取締役会において、実際の資金調達額の水準に見合うように調達資金の使途に係る金額及び支出時期の変更が必要と判断いたしました。なお、不足すると想定される事業投資用の資金については、輸出取引に係る事業収益の収入や金融機関からの新たな借入等を検討することにより充当する方針であります。
2.変更の内容
資金使途の金額変更の内容は次のとおりです。なお、変更箇所は下線を付しており、変更後の金額における下段の括弧書きの数値は2024年9月末時点における充当済み金額となります。(変更前)具体的な使途金額充当予定時期
①海外での事業開発に係る開発資金(中国)2172023年1月～2026年3月
②海外展開のための技術移管等に係る開発資金6322023年4月～2026年3月
③18F?FBPA?PETを用いたBNCTの適応拡大に向けた臨床試験に
係る開発資金(国内)5132023年1月～2026年3月
④製造法効率化に係る開発資金7032023年1月～2026年3月
⑤BNCT認知度向上に向けたマーケティング活動資金1452023年4月～2026年3月
⑥髄膜腫(国内)の申請関連費用に係る資金602024年4月～2026年3月
⑦事業運営及び開発のために必要な人件費等に係る運転資金8382024年4月～2026年3月
合計3,108(変更後)具体的な使途金額充当予定時期
①海外での事業開発に係る開発資金(中国)
217(3)2023年1月～2027年3月
②海外展開のための技術移管等に係る開発資金
312(-)2023年4月～2027年3月
③18F?FBPA?PETを用いたBNCTの適応拡大に向けた臨床試験に
係る開発資金(国内)175(10)2023年1月～2027年3月
④製造法効率化に係る開発資金
703(257)2023年1月～2027年3月
⑤BNCT認知度向上に向けたマーケティング活動資金
-(53)2023年4月～2026年3月
⑥髄膜腫(国内)の申請関連費用に係る資金
40(-)2024年4月～2027年3月
⑦事業運営及び開発のために必要な人件費等に係る運転資金
338(-)2024年4月～2026年3月合計1,786(323)
3.今後の見通し
本件変更が2025年3月期の業績に与える影響は、軽微であります。



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