開示会社：JALCO HD(6625)
開示書類：第４回新株予約権の一部放棄及び調達資金の充当額の変更に関するお知らせ
開示日時：2024/11/29 15:30

＜引用＞
2024年8月30日に発行した第4回新株予約権の一部について、放棄の申し出が行われたことから消滅することとなり、2024年10年16日に公表した「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示しました調達した資金の充当額について、変更することとなりました。

＜引用詳細＞
1.消滅する新株予約権の内容
新株予約権の名称第4回新株予約権取締役会決議日2024年8月14日新株予約権の発行数(株数)243,000個(24,300,000株)新株予約権の未行使残高数(株数)240,436個(24,043,600株)新株予約権の行使価額1個につき171円(1株につき1.71円)放棄される新株予約権の割当対象者荒井巌放棄される新株予約権の個数(株数)2,564個(256,400株)放棄後の新株予約権の未行使残高数(株数)237,872個(23,787,200株)
2.消滅する理由
荒井巌氏から自主的な権利放棄の申し出があり、当該新株予約権が消滅するものであります。
3.調達した資金の充当額変更の内容
本第4回新株予約権の一部放棄による調達した資金の充当額の減額99百万円については、自己資金を充当する予定であります。(変更箇所は、下線を付して表示しております。)【変更前】<本新株式及び本新株予約権の発行に係る手取金の使途>具体的な使途取得額の総額調達した資金の充当額支出予定時期
①賃貸用不動産の取得(新潟)
(注1)2,750663(本新株式)41(本新株予約権)2024年12月～2025年3月<本新株予約権の行使に係る手取金の使途>具体的な使途取得額の総額調達した資金の充当額支出予定時期
②賃貸用不動産等の取得(北海
道)(注2)
③賃貸用不動産の取得(福島)
(注3)6,0006,0002024年11月～2025年3月
④賃貸用不動産の取得(埼玉)
(注4)(注)1.新潟県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物を2,750百万円で取得する予定であり、そのうち本新株式及び本新株予約権の発行により調達した資金704百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
2.北海道の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物等を3,000百万円で
取得する予定(取得予定額には、ホール営業権を売却するためのオプション契約にかかる代金が含まれております。)であり、そのうち本新株予約権の発行により調達した資金1,500百万円を当該不動産等の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
3.福島県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,000百万円、
土地建物2,000百万円及び土地建物2,000百万円の合計3物件を6,000百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金6,000百万円を当該不動産の取得資金全額として充当する予定です。
4.埼玉県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,670百万円及
び土地建物1,840百万円の合計2物件を4,510百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金1,913百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。【変更後】<本新株式及び本新株予約権の発行に係る手取金の使途>具体的な使途取得額の総額調達した資金の充当額支出予定時期
⑤賃貸用不動産の取得(新潟)
(注1)2,750663(本新株式)41(本新株予約権)2024年12月～2025年3月<本新株予約権の行使に係る手取金の使途>具体的な使途取得額の総額調達した資金の充当額支出予定時期
⑥賃貸用不動産等の取得(北海
道)(注2)
⑦賃貸用不動産の取得(福島)
(注3)6,0006,0002024年11月～2025年3月
⑧賃貸用不動産の取得(埼玉)
(注4)(注)1.新潟県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物を2,750百万円で取得する予定であり、そのうち本新株式及び本新株予約権の発行により調達した資金704百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
2.北海道の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する建物等を3,000百万円で
取得する予定(取得予定額には、ホール営業権を売却するためのオプション契約にかかる代金が含まれております。)であり、そのうち本新株予約権の発行により調達した資金1,500百万円を当該不動産等の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
3.福島県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,000百万円、
土地建物2,000百万円及び土地建物2,000百万円の合計3物件を6,000百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金6,000百万円を当該不動産の取得資金全額として充当する予定です。
4.埼玉県の物件は、既存のアミューズメント企業が所有する土地建物2,670百万円及
び土地建物1,840百万円の合計2物件を4,510百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権の行使による調達資金1,814百万円を当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額については、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。
4.今後の見通し
2024年8月7日に開示しました「通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ」に記載の2025年3月期の通期連結業績予想への影響は軽微であります。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。



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