開示会社：ＯＬＣ(4661)
開示書類：株式給付信託（J－ESOP）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
開示日時：2025/02/20 16:00

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。

＜引用詳細＞
1.処分の概要
(1)処分期日2025年3月10日(月)
(2)処分する株式の種類及び数普通株式15,000株
(3)処分価額1株につき金3,111円
(4)処分総額46,665,000円
(5)処分予定先株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6)その他本自己株式処分については、
金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2023年1月30日開催の取締役会の決議に基づき、当社の管理職、グループ会社の役員および管理職(以下、総称して「管理職等」といいます。)に対して、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。)を導入しております。(本制度の概要につきましては、2023年1月30日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入および第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。)今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するため、本信託に対する金銭の追加拠出(以下「追加信託」といいます。)を行うこと、並びに本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ銀行(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定されている信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定いたしました。このたびの処分数量については、「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の管理職等に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023年3月末日で終了した事業年度から2025年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度分)を補充する分であり、2024年9月30日現在の発行済株式総数
0.001%(いずれも小数点第4位を四捨五入)
)となります。※追加信託の概要追加信託日2025年3月10日追加信託金額46,665,000円取得する株式の種類当社普通株式取得株式数15,000株株式の取得日2025年3月10日株式取得方法当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値3,111円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものとして、合理的と判断したためです。なお、処分価額3,111円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均3,380円(円未満切捨)に対して92.04%を乗じた額であり、同直近3か月間の終値平均3,393円(円未満切捨)に対して91.69%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均3,592円(円未満切捨)に対して86.61%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。なお、取締役会に出席した監査役全員(4名。うち3名は社外監査役)が、当該処分価額は取締役会決議日の直前営業日の終値であること等に鑑み、特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希釈化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。


決議日 2025年2月20日
＜第三者割当による自己株式の処分＞
株式の種類 普通株式
処分株式数 1万5000株
払込期日 2025年3月10日
処分先・株数（処分先|株数） 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)|
＜調達資金等について＞
総額 4666万5000円


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