提出書類：変更報告書
対象：株式会社ＡＣＳＬ
提出者：ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
提出日時：2025.03.28 15:07

発行会社 ACSL 6232

報告義務発生日 2025.03.21
報告内容 変更報告書

提出者1 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
(Heights Capital Management, Inc.)
今回割合(%) 12.82
前回割合(%) 13.83
保有株数(株) 2,152,333
取得資金（千円） 1,133,337
保有目的 投資一任契約、投資信託等による投資
担保契約等重要な契約 提出者はCVI Investments, Inc. (「割当先」)との投資一任契約に基づき、割当先のため株券等へ投資を行う権限を有する。
<第1回無担保転換社債型新株予約権付社債>
(1) 譲渡(但し、Bank of America、J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co.又はこれらのいずれかの関連会社(「BofA等」)に対する譲渡を除く)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
(2) 各転換価額修正日に一定の条件が充足された場合、原則、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(本対象部分)を、当社普通株式に転換する。
(3) 各転換価額修正日に、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額を0.9で除した金額で償還する。
(4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額の125%に相当する金額又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
(5) 発行者は、割当先に対して、20取引日以上前に、一定の期間を定めた通知を行い、当該期間中に割当先より新株予約権付社債の現金決済を希望する旨の通知を受領した場合に限り、発行要項第12項第(7)号に基づく新株予約権付社債の取得ができる。
<第2回無担保転換社債型新株予約権付社債>
(1) 譲渡(但し、BofA等に対する譲渡を除く)の際に発行者の事前の書面による承諾が必要である。
(2) 発行者は、一定の事由が生じた場合、割当先が発行者に対して書面等により、残存する新株予約権付社債の全部又は一部の買入消却を求めたときは、当該新株予約権付社債を各社債の金額100円につき金100円で買い入れ、当該新株予約権及び社債を消却する。
<2023年第1回新株予約権>
(1) 譲渡(但し、BofA等に対する譲渡を除く)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
(2) 発行者が一定の取引を行った場合又は発行者に一定の事由が発生した場合に、提出者が発行者に請求した場合、発行者はブラック・ショールズ決済金額で2023年第1回新株予約権を買い取る。

変更報告書提出事由 株券等保有割合が1%以上減少したこと
保有株券等の内訳が1%以上変動したこと

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①保有株数の増減がない場合でも、発行体のファイナンス等の関係で保有割合が変更となる場合があります。
②保有割合は、新株予約権等、潜在株を保有している場合、発行済株式数と自己の潜在株数の合計に対する割合となります。
③平成27年5月29日の法改正により、自己株式については保有株券等の数から除外されることとなりました。これに伴い、保有株数等が0と表示される場合があります。



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