開示会社：ヘリオス(4593)
開示書類：金融収益及び金融費用の計上に関するお知らせ
開示日時：2024/11/13 15:30

＜引用＞
当社は、2024年12月期第3四半期連結累計期間(2024年1月1日から2024年9月30日)において、金融収益及び金融費用を計上いたしました。

＜引用詳細＞
金融収益の内容
2024年12月期第2四半期連結累計期間(2024年1月1日から2024年6月30日)において、463百万円を金融収益に計上しておりましたが、当第3四半期連結会計期間(2024年7月1日から2024年9月30日)に受取利息11百万円、及びSaiseiファンドにおける外部投資家持分への損益振替額※1△40百万円が発生したこと等により、当第3四半期連結累計期間において、431百万円を金融収益に計上いたしました。主な内訳は、Saiseiファンドにおける外部投資家持分への損益振替額※1391百万円及び受取利息39百万円の計上であります。※1Saiseiファンドにおける外部投資家持分への損益振替額Saiseiファンドにおける外部投資家持分への損益振替額とは、当社の連結子会社であるSaiseiBioventures,L.P.の損益をSaiseiBioventures,L.P.に出資している当社以外のリミテッド・パートナーに対して振替計上しているものです。SaiseiBioventures,L.P.は、ゼネラル・パートナーであり、当社の連結子会社であるSaiseiCapitalLtd.により設立されたリミテッド・パートナーシップです。



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