提出書類：大量保有報告書
対象：キオクシアホールディングス株式会社
提出者：ＢＣＰＥ　Ｐａｎｇｅａ　Ｃａｙｍａｎ，　Ｌ．Ｐ．
提出日時：2024.12.25 10:32

発行会社 キオクシアホールディングス 285A

報告義務発生日 2024.12.18

共同保有　今回割合(%) 51.64
保有株数(株) 278,348,800

提出者1 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン エルピー (BCPE Pangea Cayman, L.P.)
今回割合(%) 22.53
保有株数(株) 121,460,800
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者1は、Morgan Stanley & Co. International plc、野村證券株式会社及びBofA証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。)に対し、2024年12月9日(当日を含みます。)から2025年6月15日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定(担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。)等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を2024年12月9日付で差し入れております。
提出者1は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との間で、2024年12月9日付で、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、発行者の普通株式2,709,800株について株式の消費貸借取引に関する契約を締結しております。貸借期間は、2024年12月18日(当日を含みます。)から2025年1月16日(当日を含みます。)までです。同契約において、提出者1は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、2024年12月18日(当日を含みます。)から2025年1月10日(当日を含みます。)までを行使期間として、貸株株式(発行者の普通株式2,709,800株)を返還する代わりに、その全部または一部を買取る権利を付与しております。

提出者2 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ツー リミテッド (BCPE Pangea Cayman2, Ltd.)
今回割合(%) 14.36
保有株数(株) 77,400,000
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者2は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、2024年12月9日(当日を含みます。)から2025年6月15日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定(担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。)等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を2024年12月9日付で差し入れております。

提出者3 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ワンエー エルピー (BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.)
今回割合(%) 9.00
保有株数(株) 48,489,780
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者3は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、2024年12月9日(当日を含みます。)から2025年6月15日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定(担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。)等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を2024年12月9日付で差し入れております。

提出者4 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ワンビー エルピー (BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.)
今回割合(%) 5.75
保有株数(株) 30,998,220
保有目的 純投資
担保契約等重要な契約 提出者4は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、2024年12月9日(当日を含みます。)から2025年6月15日(当日を含みます。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定(担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。)等を除きます。)を行わない旨を約束する書面を2024年12月9日付で差し入れております。
＜提出者・共同保有者総括＞
保有者1 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン エルピー (BCPE Pangea Cayman, L.P.)
保有株数(株) 121,460,800
今回割合(%) 22.53

保有者2 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ツー リミテッド (BCPE Pangea Cayman2, Ltd.)
保有株数(株) 77,400,000
今回割合(%) 14.36

保有者3 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ワンエー エルピー (BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.)
保有株数(株) 48,489,780
今回割合(%) 9.00

保有者4 ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ワンビー エルピー (BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.)
保有株数(株) 30,998,220
今回割合(%) 5.75

変更報告書提出事由 該当事項なし

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①保有株数の増減がない場合でも、発行体のファイナンス等の関係で保有割合が変更となる場合があります。
②保有割合は、新株予約権等、潜在株を保有している場合、発行済株式数と自己の潜在株数の合計に対する割合となります。
③平成27年5月29日の法改正により、自己株式については保有株券等の数から除外されることとなりました。これに伴い、保有株数等が0と表示される場合があります。



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