開示会社：QPS研究(5595)
開示書類：営業外費用の計上に関するお知らせ
開示日時：2025/04/11 16:30

＜引用＞
当社は、2025年5月期第3四半期(2024年12月1日から2025年2月28日)において、営業外費用を計上することとなりました。

＜引用詳細＞
営業外費用の内容
(1)支払利息及びシンジケートローン手数料の計上
当第3四半期累計期間(2024年6月1日から2025年2月28日)において、支払利息139百万円及びシンジケートローン手数料5百万円を営業外費用に計上いたしました。当社は2023年10月24日付で、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするコミット型シンジケートローン契約を締結しております。本営業外費用は、主に2025年2月28日時点における借入実行残高に対応するものであります。
(2)支払保証料の計上
当第3四半期累計期間において、支払保証料35百万円を営業外費用に計上いたしました。当社は2024年3月1日に公表した「当社代表取締役社長による保有株式の担保提供に伴う大量保有報告書(変更報告書)提出に関するお知らせ」のとおり、防衛省より受注した案件(以下、試作開発案件)の対応に必要な初期的な資金について、当社は防衛省より前払金の支払いを受けております。本営業外費用は、主に当該前払金が精算される日までの間、株式会社三井住友銀行が当社の返還債務に対して提供する保証に対応するものであります。



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