QUICK企業価値研究所アナリスト 柊宏二(2025/03/04)

・サマリー
　企業価値研究所は同社の25/3期連結純利益を1兆2500億円と予想。初の1兆円台を見込んだ前回予想の1兆1900億円から引き上げる。4Qは不採算アセットの売却損や予防的引当の計上等が見込まれるが、3Qまでの利益の強さや、金利上昇効果を背景に堅調な本業収益等を勘案した。会社純利益目標1兆1600億円は超過達成を見込む。当研究所の26/3期、27/3期の利益予想も増額する。日銀の25年1月の利上げを踏まえ金利上昇効果の上振れを想定。連結純利益は27/3期に1兆円台半ばを見込む。会社は25/3期に過去最大規模の増配と自己株取得を計画。株主還元は高水準が続く見通し。

・アナリストの投資判断　～高値更新に向けて上値を試す展開を予想
　株価は直近で昨年来高値を更新。当研究所の25/3期予想PERは約12倍、実績PBRは目途となる約1.0倍に達し、同社の過去5年平均を上回る。ただ、最高益更新の見通し等を踏まえると、現状ではもう一段の高めの評価が可能とみる。今後は過去最高値（06年の4,633.3円）の更新に向けて上値を試す展開を予想する。

(提供：QUICK企業価値研究所）
本サイトに掲載の記事・レポートは、QUICK企業価値研究所が提供するアナリストレポートサービスの抜粋記事です。
レポートサービスは証券会社・金融機関様に対し個人投資家向け販売資料としてご提供させて頂いております。
サービスに関するご質問、資料のご請求等はこちらよりお問い合わせください。
※　個人投資家の方は掲載記事(レポート)の詳細を「QUICKリサーチネット」からもご覧頂けます。
　　 サービスの詳細・ご利用方法はこちらをご覧ください。
※　なお、本サイト掲載記事の内容に関する個別のご質問にはお答えできかねます。ご了承ください。