東京海上アセットマネジメントが運用する「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称：円奏会＞」（4931112B）の純資産総額（残高）が初めて5000億円を突破した。29日時点の残高は5018億円。

2012年11月に設定され、昨年６月末に4000億円に到達。その後も月間100億円以上の資金流入超が続いて残高を積み増し、国内の公募投資信託（ＥＴＦ除く）で９番目の規模に成長した。

同ファンドは日本の債券と株式、ＲＥＩＴ（不動産投信）に投資し、それぞれ70％、15％、15％を基本の配分比率とする。基準価額の変動リスクを年率３％程度に抑えることを目標としており、リスクが大きくなると株式とＲＥＩＴの比率を引き下げて短期金融資産などを保有する。昨年末で１年の標準偏差は2.94％で、組み入れ比率は基本配分通りだった。

昨年末時点の１年リターン（分配金再投資ベース）はマイナス0.38％。５年では15.85％プラスだった。今月の分配金実績は１万口あたり30円で、2014年７月から同水準を維持している。

（ＱＵＩＣＫ資産運用研究所）