国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦ、ラップ・ＳＭＡ専用を除く）を対象に７月１～20日までの資金流入額（推計値）をランキングしたところ、資金流出額の上位に「ひふみプラス」（9C311125）と「次世代通信関連　世界株式戦略ファンド＜愛称：ＴＨＥ　５Ｇ＞」（6431117C）が並んだ。資金流入額は20日に新規設定された「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界（ＥＳＧ）＞」（47311207）が断トツだった。

■流出額首位は「ひふみプラス」

資金流出額が最も大きかったのはレオス・キャピタルワークスの運用する「ひふみプラス」の191億円。国内株式を中心に投資するファンドで、20日時点の純資産総額（残高）は5000億円超と「国内株式型」（ＱＵＩＣＫ独自の分類）で最大を誇る。５～６月の２カ月連続で資金流出が続いており、６月も流出額トップの357億円だった。同日時点の年初来リターンは2.9％のプラス。

２位は三井住友トラスト・アセットマネジメントの「ＴＨＥ　５Ｇ」。世界の株式のうち、次世代通信規格「５Ｇ」関連企業に投資する。国内公募の追加型株式投信（ＥＴＦ除く）で３番目に残高が大きい。６月も流出額が２番目に多かったが、５月まで資金流入傾向だったため、７月20日時点の年初来資金流入額（推計値）は650億円を超える。年初来リターンは9.1％のプラスだった。アジア地域の５Ｇ関連株で運用する「次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド＜愛称：ＴＨＥ　ＡＳＩＡ　５Ｇ＞」（64311202）への資金流入額は増えている。

■年初来リターンは７本がプラス

そのほかの流出額上位には、モビリティやロボット関連などのテーマ型が目立った。運用自体は堅調なファンドが多く、上位10本のうち７本は年初来リターン（20日時点、分配金再投資ベース）がプラスだった。８位の「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）」（02312191）の年初来リターンはプラス38.4％で10本中最大。これらのテーマ型はコロナ禍からの回復局面で成績を伸ばしたものが多く、利益確定による解約の影響が大きかったようだ。

■「未来の世界（ＥＳＧ）」、当初設定額で歴代２位に

資金流入額が最も大きかったのは、アセットマネジメントＯｎｅが20日に設定した「未来の世界（ＥＳＧ）」。設定時点で3830億円を集めた。当初設定額としては今年最大かつ歴代２位の大きさ。同ファンドは世界の株式のうち、競争優位性や成長力に加え、ＥＳＧ（環境、社会、企業統治）への取り組みなども評価に含めて投資先企業を選定する。

２位は三井住友ＤＳアセットマネジメントの「テトラ・エクイティ」（7931119B）。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数先物の買い建てと売り建てを、市場動向に応じて使い分けながら収益獲得を目指す。19年11月に設定され、残高は21日に500億円を超えた。20日時点の年初来リターンは49.8％のプラスと好調だった。

３位は「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（39312149）。高い成長が期待できる米国企業の株式に投資する。基準価額に応じて毎月支払う分配金をあらかじめ決めている予想分配金提示型で、７月に入って残高が5000億円の大台に乗った。年初来リターン（分配金再投資ベース）は13.9％のプラス。

■今年設定されたファンドに資金流入

上位10本のうち４本が今年に入って新規設定したファンドだった。４位の「ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）＜愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）＞」（04313207）は７月20日に大和アセットマネジメントが運用を始めた。２月設定の「ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズ＜愛称：ｎｅｘｔＷＩＮ＞」は、為替ヘッジなしのＢコース（35312202）が６位、限定為替ヘッジ付きのＡコース（35311202）が10位にランクインした。

（ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西本ゆき）