アセットマネジメントＯｎｅが運用する「投資のソムリエ」の純資産総額（残高）が初めて3000億円を突破した。28日時点の残高は3007億円。月次ベースで８月末まで16カ月連続の資金流入が続いており、バランス型（ＱＵＩＣＫ独自の分類）としては国内公募の追加型株式投信（ＥＴＦ除く）で４番目の大きさとなった。

同ファンドは国内外の公社債、株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）など８資産に投資する。相場環境や資産価格の変動要因を判定し、資産配分比率を機動的に変更することで、基準価額の変動リスクを年率４％ほどに抑えた運用を目指す。2012年10月に設定され、８年近い運用実績がある。

最新の月次レポートによると、８月31日時点の資産配分比率は、国内債券などの「安定資産」が59.8％、株式などの「リスク性資産」が26.4％、現金などが13.8％だった。コロナショックで相場が下落した２月から３月にかけては、安定資産と現金部分を大幅に増やして運用した。

28日時点の年初来リターン（分配金再投資ベース）は3.1％のプラス。直近の決算日（７月13日）の分配金は１万口あたり80円で、前回決算日（１月14日）の30円から引き上げていた。

（ＱＵＩＣＫ資産運用研究所＝西本ゆき）