QUICK企業価値研究所アナリスト 谷林正行(2024/08/16)

・サマリー
　企業価値研究所は25/3期の予想連結営業利益を930億円→1380億円（前期比69％増）に上方修正した。主力の半導体・部品テストシステム（テスタ）において、24/3期本決算発表時に会社側は好採算のSoCテスタの回復が遅れるとしたが、1Q実績では生成AI向けなどハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）向けテスト需要が生じた模様でSoCテスタの回復が確認された。このため新たな会社計画と同額に引き上げた。来期以降は増収・増益予想としていたが、SoCテスタ拡大などが見込まれるため、さらに増額した。なお25/3期1Qの営業利益は313億円（前年同期比2.2倍）だった。

・アナリストの投資判断　～SoCテスタの改善が好感されよう
　当研究所では今後の株価について、株式相場全体の値動きを上回るパフォーマンスを想定している。24/3期本決算発表ではSoCテスタの回復の遅れが懸念されたが、今回の決算発表では一転してSoCテスタの拡大が見込まれるようになったため。生成AIを含むHPC関連の業績への貢献が好感されていくものと考える。

(提供：QUICK企業価値研究所）
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