QUICK資産運用研究所

日興アセットマネジメントが運用する「グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）」（0231118A）の純資産総額（残高）が初めて1000億円を突破した。16日の残高は1007億円。2018年10月の設定から約９カ月で大台に乗せた。

同ファンドの投資対象は国内外の株式と不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、債券。それぞれ20％、13.3％、66.7％を基本的な資産配分とするが、日本の株式と国内外の債券部分に先物取引を使い、実際の投資額（純資産総額）の３倍相当を運用するのと同じ成果が得られる仕組みだ。

16日時点の基準価額は１万1701円。昨年末の株価下落時は9300円台で持ちこたえ、その後は堅調に推移している。設定当初はネット証券のみで販売していたが、運用実績などを背景に販売会社が増加。現在は大手証券や地方銀行でも取り扱う。今年上期（１～６月）の資金流入超過額は782億円にのぼり、残高が急拡大した。

同日に設定された隔月分配型（0231218A）は７月16日の残高が487億円。基準価額は１万1560円だった。今年３月の決算で初めて１万口あたり110円の分配金を出し、５月の決算でも同水準を維持した。

◇ファンドの詳細は日経電子版＜「3倍3分法」で増やす分散投資（話題の投信）＞