国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託＝ＥＴＦを除く）で、日興アセットマネジメントが運用する「グローバル・プロスペクティブ・ファンド＜愛称：イノベーティブ・フューチャー＞」の純資産総額（残高）が１兆円を突破した。年１回決算型のファンドが１兆円を超えるのは初めて。

■歴代では「グロソブ」が５兆円超

直近で１兆円を上回っていたのは、2020年11月19日の「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」の１兆17億円以来で、２カ月ぶりとなる。過去に1兆円を超えたことがあるファンド（月末基準）を調べたところ、毎月分配型がほとんどだった。決算頻度が少ないタイプでは00年２月に設定された年２回決算型の「ノムラ日本株戦略ファンド＜愛称：Ｂｉｇ Ｐｒｏｊｅｃｔ－Ｎ＞」以来の１兆円ファンドとなる。

歴代で1兆円超のファンドは、2021年１月26日時点で「イノベーティブ」も含めて14本あった。ピーク時の残高が最も大きかったのは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」で、08年８月８日に５兆7685億円まで増えた。

２位は「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」で、これまでの最高は07年６月４日の２兆8468億円。20年12月末まで1年９カ月間にわたり残高トップを維持していたが、今月に入って「イノベーティブ」に抜かれた。

■過去の１兆円ファンド、ピーク時から大幅減

14本中11本は毎月分配型、１本は年６回決算型と、分配金の支払い頻度が多いタイプが大半だった。かつてシニア層を中心に人気だったが、運用不振による分配金減額などをきっかけに資金が流出した。高い分配金の支払いは残高減少要因にもなる。足元の残高がピーク時の１割にも満たない規模まで減少したファンドが多い。

「イノベーティブ」は、世界の株式のうち高成長が期待できる企業に投資するファンドで、19年６月の設定から分配金を払い出さずに運用を続けている。設定来リターンは2021年１月26日時点で185％にのぼる。