国内公募の追加型株式投資信託（ＥＴＦを除く）で、純資産総額（残高）の２位と３位が入れ替わった。アセットマネジメントＯｎｅが運用する「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界（ＥＳＧ）＞」の残高が３日に9745億円となり、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」（9579億円）を抜いて残高２位に浮上した。

■資金流入継続、基準価額は設定来最高値

「未来の世界（ＥＳＧ）」は世界の株式のうち、高い競争優位性や成長力に加え、ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）への取り組みを評価して投資先を選定する。2020年７月に歴代２位の当初設定額（3830億円、当時の残高17位）で運用を始め、ＥＳＧ投資ブームの火付け役になった。

設定後も月間ベースで資金流入が継続し、20年10月には「グロイン」に次ぐ残高２位につけた。その後、日興アセットマネジメントの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド＜愛称：イノベーティブ・フューチャー＞」に抜かれ３位に後退したが、資金流入の勢いは衰えなかった。年初からは506億円（推計値）の資金が流入している。

運用成績も堅調で、３日時点の基準価額は設定来高値の１万2003円まで値上がりした。　20年12月末時点の月次レポートによると、米国への投資が７割超で、組み入れ銘柄数は25。組み入れ１位は米アマゾン・ドット・コム（AMZN）、２位はライドシェア大手の米ウーバーテクノロジーズ（UBER）、３位は米クレジットカード大手のマスターカード（MA）だった。

■「グロイン」は３位に後退、運用益が見劣り

一方の「グロイン」は今年１月に「イノベーティブ・フューチャー」に残高１位の座を奪われ、今回３位まで後退した。毎月分配型ファンドの首位陥落は約19年ぶり。運用実績が15年以上にのぼる長寿ファンドで、07年には残高は３兆円近くまで膨らんだこともある。投資対象は世界の高配当利回りの公益株で、相場下落局面で底堅い運用ができる半面、ハイテク関連企業ほどの上昇は期待しにくい。

　３日時点の昨年来リターン（分配金再投資ベース）は5.3％のマイナス。過去１年間では770億円（推計値）が流入しているものの、運用益が伸びないことに加え、毎月分配金を払い出していることで残高の順位を落とした。

■「イノベ」と「未来ＥＳＧ」、みずほグループが販売

残高１位の「イノベーティブ」と２位の「未来の世界（ＥＳＧ）」に共通するのは、年１回決算型で海外の成長株に投資していること。運用期間が比較的短く、どちらも設定来の運用成績は好調。みずほグループが販売し、資金流入が続いている点なども重なる。

３日時点の残高上位５本をランキングしてみると、５本のうち３本を年１回決算型が占める。５本はすべて「先進国株式型」か「グローバル株式型」（ＱＵＩＣＫ独自の分類）で、海外の株式で運用している。実質信託報酬（年率・税込み）はどれも１％台後半（1.658～1.870％）と、同じ投信分類の平均（先進国株式型：1.38％程度、グローバル株式型：1.47％程度、ＱＵＩＣＫ調べ）より高い。