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三井住友T「オージーボンド」、残高1000億円割れ 9年10カ月ぶり

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「オーストラリア公社債ファンド(愛称:オージーボンド)」の純資産総額(残高)が1000億円を割り込んだ。19日の残高は997億円。1000億円割れは2011年9月29日以来、約9年10カ月ぶり。 「オージーボンド」は2010年5月31日に設定され、運用実績11年を超える長寿ファンド。主に豪ドル建ての国債や州政府債など、格付けの高い公社債に投資する。毎月分配型で、直近の決算日(6月21日)には1万口あたり40円を払い出した。19日の年初来リターン(分配金再投資ベース)は1.5%のプラスだった。 設定後数年は1万口あたり105円の分配金を払い出し...


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